【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

凤凰光学10个一字板了,看上去确实过瘾!

今天抽时间,把近期重组的、即将重组的公司翻了一遍。龙头公司比较厉害,如进军半导体材料的凤凰光学是10连板,与三门峡铝业置换重组的复杂合金3连板、南方电网整合抽水蓄能业务和储能业务,整体上市的文山电力3连板。

光鲜的背后,一地鸡毛的也比比皆是,如进军IDC的沙钢,重组的大事搞了5年,结果还是黄了。而号称注册制改革后,资产重组第一股,也是进军IDC的爱司凯,我掰着手指,从预案抛出到现在也一年了,到现在还要补充材料和财务数据。

所以,两方面看待重组这个方向,总体而言,每家公司都不同,难言板块行情。

我以前做重组股套利比较多,结合到目前的盘面,以及已经抛出重组预案的公司,笔者认为:首先,央企重组的成功率更大;其次,已经被监管否掉,还再次提交的成功率更大。

结合以上两点,目前正在进行央企耐火材料的整合,或成功率较大。

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周三,大盘下跌0.17%,收报3587点,深证成指下跌0.33%,创业板指下跌0.37%。两市成交额达到一万亿元,行业板块涨少跌多,电力股大涨,煤炭股重挫,北向资金净流入超40亿元。

2、热点归纳与前瞻

周三,市场冲高回落,电力股继续大涨。早盘,数字中国受到消息刺激,大幅高开后震荡,随后,新能源车产业链异动;不过,电力和绿电最火热,特别是纯电力股;下午有机硅和医美活跃,但持续性有待观察。

整体热点延续性差,我们跟踪的军工分化活跃,相对较好,三代半导体,大市值承压,题材有所活跃。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看出,大盘次高位横盘明显,短期指数还没有突破3600点,因此,指数还比较安全。短期市场的重心,也就是支撑在3571附近,而压力位在3614附近,短期窄幅震荡冲高,是大概率事件。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

观察发现,由于制造业9月份pmi数据跌破,市场普遍预计,在四季度财政政策发力,地方债和新基建等稳增长的措施,可能会陆续揭晓。二级市场,由于绿电交易以及缺电,大家对特高压的期望值非常高,研究跟踪,产品已成功应用于国家电网淮北-乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程的“新上市的特种线缆”公司。